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什么是资产净值?投资基金资产减去负债后的净值除以流通股数

文 / 美股妈妈 浏览 / 730 更新 / 2022-11-09

什么是资产净值 (NAV)?

资产净值(Net Asset Value (NAV))是投资基金资产减去负债后的净值除以流通股数。最常用于共同基金或 交易所交易基金(ETF) 的情况下,资产净值是在美国证券交易委员会(SEC) 注册的基金股票的交易价格。

关键要点

  • 资产净值是投资基金资产减去负债后的净值除以流通股数。
  • 资产净值通常用作为共同基金或 ETF 计算的每股价值。
  • 资产净值在每个交易日结束时根据投资组合证券的收盘市价计算。

了解资产净值 (NAV)

对于公司和商业实体,资产与负债之间的差额称为公司的净资产或净值或资本。资产净值一词适用于基金估值和定价,这是通过将资产和负债之间的差额除以投资者持有的股份数量得出的。

基金的资产净值代表基金的“每股”价值,这使其更容易用于对基金份额进行估值和交易。

*内容整理来源于网络仅供参考


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